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全国社保基金理事会社保基金年度报告(2017年度

时间:2019-03-03 12:42 来源:原创 作者:

  关于社保基金投资中按权利法核算的临时产权投资及产权投资基金,社保基金会应根据被投资企业和产权投资基金经审计的财政报告确认社保基金投资进款。2016年社保基金年度报揭颁布匹前,全片断被投资企业供了经审计的财政报告,壹般项目不能完成审计并限期供审计报告。为了2016年社保基金年度报告的即时颁布匹,社保基金会暂按其不经审计财政数据确认2016年相应的投资进款。2016年社保基金年度报揭颁布匹后,此雕刻些项目供了经审计的财政报告,因此在颁布匹2017年年报时据此对触及2016年数据做出产相应调理。余外面,壹般被投资企业经审计的财政报揭突发先前年度追溯调理事项,社保基金应据其调理后的报表金额追溯调理先前年度进款等相干项目。上述两方面调理触及的报表项目调理详细如次:

  调增资产项目“买进卖类金融资产”年底数873.25万元,调增资产项目“临时产权投资”年底数4,475.41万元;调增基金权利项目“全国社保基金”年底数5,369.69万元,调减基金权利项目“基金公积”年底数21.03万元;调增基金进款项目“临时产权投资进款”去年数1,220.74万元,调增基金进款项目“买进卖类金融资产公允价变募化进款”去年数873.25万元,调增2016年先前年度的进款共计3,275.70万元。

  关于社保基金投资中按权利法核算的临时产权投资及产权投资基金,社保基金会应根据被投资企业和产权投资基金经审计的财政报告确认社保基金投资进款。2016年社保基金年度报揭颁布匹前,全片断被投资企业供了经审计的财政报告,壹般项目不能完成审计并限期供审计报告。为了2016年社保基金年度报告的即时颁布匹,社保基金会暂按其不经审计财政数据确认2016年相应的投资进款。2016年社保基金年度报揭颁布匹后,此雕刻些项目供了经审计的财政报告,因此在颁布匹2017年年报时据此对触及2016年数据做出产相应调理。余外面,壹般被投资企业经审计的财政报揭突发先前年度追溯调理事项,社保基金应据其调理后的报表金额追溯调理先前年度进款等相干项目。上述两方面调理触及的报表项目调理详细如次:

  调增资产项目“买进卖类金融资产”年底数873.25万元,调增资产项目“临时产权投资”年底数4,475.41万元;调增基金权利项目“全国社保基金”年底数5,369.69万元,调减基金权利项目“基金公积”年底数21.03万元;调增基金进款项目“临时产权投资进款”去年数1,220.74万元,调增基金进款项目“买进卖类金融资产公允价变募化进款”去年数873.25万元,调增2016年先前年度的进款共计3,275.70万元。

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